• نرم افزار حسابداری مالی و صنعتی
  • نرم افزار بودجه و اعتبارات
  • نرم افزار صورتهای مالی
  • سیستم تسهیم هزینه
  • سیستم دارایی ثابت (اموال و تجهیزات)
  • سیستم امور سهام
  • در ابتدای سال، چگونه یک سال مالی جدید ایجاد کنم؟
  • منوی مدیر سیستم----> ایجاد سال مالی----> فرم مدیریت سال های مالی یکپارچه
    در این فرم با انتخاب دکمه جدید می توانید یک سال مالی با وضعیت های مختلف تعریف کنید. سه وضعیت در این بخش قرار داده شده که به شرح زیر است:
    در جریان: در این وضعیت می‏توانید هرگونه تغییری در فرم‏‏‏ها ‏ایجاد کنید.
    نهایی شده: در این وضعیت می توانید اسناد را تنها ویرایش کنید ولی ایجاد سند جدید یا حذف سند امکان پذیر نمی باشد.
    بایگانی شده: پس از پایان سال مالی و انتقال اطلاعات حساب‏‏های ‏بسته شده به سال بعد، سال مالی را بایگانی کنید. در این حالت نمی توانید هیچ تغییری در فرم‏‏‏ها ‏ایجاد کنید و فقط می‏توانید گزارش گیری نمایید.

  • چگونه از بانک اطلاعاتی خود پشتیبان گیری کنم؟
  • منوی سیستم ----> تهیه پشتیبان
    دو روش برای پشتیبان گیری در نظر گرفته شده است. تهیه پشتیبان به صورت فایل، تهیه پشتیبان روی CD

  • در هنگام باز کردن هر فرمی، سیستم خطای "اشکال در ارتباط به بانک حسابداری" می دهد.
  • در مدیر سیستم ----> تنظیمات سیستم ----> Tab حسابداری
    نام بانک اطلاعاتی حسابداری را به بانک حسابداری اصلی تغییر دهید.

  • برای یافتن یک سند چکار کنم؟
  • منوی سند حسابداری ----> فرم جستجوی سند
    در این فرم می توانید اطلاعات مورد نظر خود را در کادر سمت راست محدود کرده و با اعمال فیلتر آن ها را مشاهده کنید.

  • چگونه امکانات را بروزرسانی کنم؟
  • منوی مدیر سیستم ----> بروزرسانی بانک

  • آیا این امکان وجود دارد که ارقام بزرگ را با سرعت بیشتری وارد سیستم کنم؟
  • در تمام نرم افزارهای فرا رایانه می توانید به جای سه صفر (000) از علامت * استفاده کنید.

  • چگونه از اطلاعات کمکی استفاده کنم؟
  • منوی کدینگ حساب ها ----> فرم حساب معین
    اطلاعات کمکی را در فیلد نوع اطلاعات کمکی فعال کنید.

  • چگونه یک کاربر جدید در سیستم تعریف کنم؟
  • منوی سیستم ----> فرم معرفی کاربران
    1. دکمه جدید را انتخاب کنید. 2. اطلاعات کاربر جدید را در کادر وسط تکمیل کنید. در فیلد نوع کاربر، نوع عادی و یا کاربر سطح بالا را انتخاب کنید. در صورت لزوم پست های سازمانی را ابتدا با انتخاب دکمه پست سازمانی در پایین این کادر تعریف کرده و سپس در فیلد پست سازمانی آن را انتخاب کنید. سطح کاربری میزان دسترسی افراد را به اطلاعات سیستم مشخص می کند که عموما برای کاربران عادی عدد 5 و برای کاربران سطح بالا عدد 8 درنظر گرفته می شود. البته این بستگی به عدد دسترسی ایجاد کننده کاربر جدید نیز دارد. تعریف شماره همراه و ایمیل افراد اجباری است. 3. در tab دسترسی، دسترسی های کاربر را در این سیستم انتخاب و فرم را تایید کنید. 4. در دکمه های بانک های مالی و سال های مالی می توانید دسترسی کاربر را به همه یا برخی از بانک ها و سال ها تعیین کنید. 5. دسترسی های کاربر را در سایر زیرسیستم ها نیز تعریف کنید. برای تغییر زیرسیستم ها از منوی آبشاری بالای صفحه استفاده کنید.

  • چرا پس از بستن حساب های موقت نمی توانم سند اختتامیه صادر کنم؟
  • در این سیستم، ترتیب عملیات پایان سال به صورت بستن حساب های موقت، ایجاد سال مالی جدید، صدور سند افتتاحیه و در پایان، صدور سند اختتامیه است.

  • می خواهم یکی از اسناد سال مالی قبل را برای امسال عینا سند بزنم. چگونه این کار را انجام دهم؟
  • در فرم سند حسابداری، دکمه جدید را انتخاب و یک سند جدید ایجاد کنید. سپس درمیان کلیدهای میانبر جدول آرتیکل ها (آیکن های پایین جدول)، کلید کپی سند را انتخاب نمایید. پنجره جدیدی باز می شود که در آن می توانید سال مالی و سند مورد نظر خود را انتخاب نموده و حتی در میان آرتیکل های آن سند، آرتیکل مورد نظر خود را انتخاب و کپی کنید. باقی مراحل مشابه ثبت سند حسابداری است.

  • برای تحریر دفاتر قانونی باید اسناد دائمی باشد. چگونه وضعیت سند حسابداری را تغییر دهم؟
  • منوی سند حسابداری ----> فرم لیست اسناد
    در این فرم (در صورت داشتن دسترسی) با استفاده از دکمه تغییر وضعیت در پایین صفحه می توانید وضعیت اسناد را به صورت یک به یک یا گروهی از موقت به قطعی و دایم تغییر دهید.
    برای اسناد حسابداری، سه نوع وضعیت در سیستم تعریف شده است که با توجه به سطح دسترسی تعریف شده برای کاربران، امکان تغییر آن ها برای برخی از کاربران وجود دارد. هنگام ثبت سند، وضعیت آن موقت است. در حالت موقت می توانید سند را ویرایش کنید. در وضعیت قطعی، سند قابل ویرایش نبوده ولی امکان ثبت سند به تاریخ قبل از آن وجود دارد و در وضعیت دایمی نیز سند غیرقابل ویرایش بوده و امکان ثبت سند در تاریخ قبل از آن نیز وجود ندارد.

  • در چیدمان کدینگ ها چگونه بین کد معین با کدهای تفصیلی ارتباط برقرار کنم؟
  • منوی کدینگ حساب ها ----> فرم تعریف معین
    یا منوی کدینگ حساب ها ----> فرم حساب های تفصیلی
    دو روش برای ایجاد ارتباط بین معین و تفصیلی وجود دارد. در روش اول در فرم تعریف معین را انتخاب نمایید. برای هر عنوان حساب معین در حالت ویرایش می توانید در کادر سمت چپ صفحه، حساب های تفصیلی و مراکز هزینه را ارتباط دهید. در حالت دوم در فرم حساب های تفصیلی نیز می توانید به همین روش بین یک حساب تفصیلی با چند حساب معین ارتباط ایجاد کنید.

  • آیا می توانیم فایل اسکن شده فاکتور را به سند حسابداری ضمیمه کنیم؟
  • بله در فرم سند حسابداری پس از ثبت سند، از آیکن های پایین جدول آرتیکل ها، آیکن پیوست را انتخاب کنید. پنجره جدیدی باز می شود که با دکمه اضافه می توانید فایل مورد نظر خود را انتخاب و به سند ضمیمه کنید.

  • چگونه در پایان سال، حساب های موقت را ببندم؟
  • منوی مدیر سیستم ----> فرم بستن حساب‏های موقت
    با باز شدن پنجره محدوده، حساب های درآمد و هزینه (عموما کد 6 و 7) را انتخاب و تایید کنید. حساب‏های موقت شامل درآمد‏ها و هزینه‏ها بوده و باید به حساب سود و زیان بسته شوند. در صورتیکه مانده این حساب ها غیر صفر باشد، سیستم امکان انتخاب حساب سود و زیان را به کاربر می دهد. با انتخاب این حساب و تایید صفحه، تمام حساب های موقت صفر شده و مانده آن به حساب سود و زیان منتقل می شود.

  • صدور سند افتتاحیه در سیستم به چه صورت است؟
  • پس از بستن حساب های موقت، اقدام به ایجاد سال مالی جدید نموده و سپس سند افتتاحیه را به ترتیب زیر صادر کنید. 1. در مدیر سیستم---> ایجاد سال مالی---> مدیریت سال های مالی یکپارچه، یک سال مالی جدید تعریف کنید. 2. در مدیر سیستم---> تنظیمات سیستم---> فیلد "نام بانک سال مالی قبل"، بانک اطلاعاتی سال قبل را انتخاب کنید تا سیستم اطلاعات آن را برای سال جدید فراخوانی کند. 3. از مدیر سیستم فرم صدور سند افتتاحیه را باز کنید. تاریخ فرم را تاریخ ابتدای دوره مالی جدید قرار دهید و با دکمه تایید، سند را صادر کنید. در اولین سال استفاده از سیستم باید سند افتتاحیه را در فرم سند حسابداری به صورت دستی صادر کنید.

  • آیا امکان تهیه یک گزارش یک ماهه از وضعیت حساب ها وجود دارد؟
  • در هر یک از گزارشات برای محدود کردن اطلاعات یک ماه می توانید در پنجره محدوده، محدوده تاریخی مورد نظر خود را تعیین کنید

  • برای اینکه به اطلاعات یک سال مالی مشخص دسترسی داشته باشم، چه کار کنم؟
  • منوی سیستم ----> فرم معرفی کاربران
    تعریف و تغییر دسترسی کاربران سیستم در فرم معرفی کاربران صورت گرفته و فقط بر عهده مدیر سیستم می باشد. برای این کار به مدیر سیستم اطلاع دهید تا در فرم معرفی کاربران، نام کاربری شما را انتخاب کرده و با دکمه ویرایش اطلاعات دسترسی شما را تغییر دهد. برای ایجاد دسترسی به یک سال مالی مشخص، باید در فرم معرفی کاربران (در حالت ویرایش) دکمه سال های مالی انتخاب شده و سال های مورد نظر تیک شوند و در پایان دکمه تایید انتخاب شود.

  • چگونه یک بانک اطلاعاتی را در سیستم بازیابی کنیم؟
  • منوی مدیر سیستم ----> فرم بازیابی پشتیبان
    در بالای فرم، امکان انتخاب بانک اطلاعاتی مورد نظرتان قرار داده شده است. پس از انتخاب آن، اطلاعات بانک در پایین فرم قابل مشاهده است. در صورت لزوم آن ها را اصلاح کرده و دکمه بازیابی را انتخاب کنید تا اطلاعات دیتابیس را مشاهده نمایید.

  • آیا امکان دریافت تراز هشت ستونی در سیستم وجود دارد؟
  • بله در صورت داشتن دسترسی، در منوی تراز چند ستونی می توانید ترازهای هشت و ده ستونی استخراج کنید. مانند سایر گزارشات سیستم، امکان محدود کردن اطلاعات این ترازها در پنجره محدوده وجود دارد.

  • برخی از اسناد قبلی من در فایل اکسل (Excel) ذخیره شده است و می خواهم به جای ثبت کردن آن ها به صورت دستی در سیستم، اطلاعات آن ها را از فایل اکسل به سیستم منتقل کنم. آیا می توانم این کار را انجام دهم؟
  • در تمام فرم ها قابلیت دریافت از اکسل قرار داده شده است. برای انتقال اطلاعات یک سند از فایل اکسل به سیستم، در فرم سند حسابداری قرار گرفته و با دکمه جدید، فرم را فعال کنید. اینک در آیکن های پایین جدول آرتیکل ها، آیکن "دریافت از اکسل" را انتخاب کنید. فرم جدیدی باز می شود که در آن می توانید با استفاده از دکمه "خواندن xls" فایل اکسل را انتخاب کنید. سیستم عناوین ستون های فایل را به کادر "ستون های فایل Excel" منتقل می کند. سپس باید موردهای متناظر در دو کادر "ستون های فرم" و "ستون های فایل Excel" را انتخاب (سایه دار) و با استفاده از فلش سبز رنگ به کادر پایینی منتقل کنید. گفتنی است با انتخاب فلش آبی رنگ سیستم به طور خودکار موارد متناظر را شناسایی کرده و به کادر پایین منتقل می کند. در صورتی که مورد اشتباهی را انتخاب و به کادر پایین منتقل کردید، با سایه دار کردن آن و کلیک روی فلش سبز برعکس، آن مورد اشتابه را دوباره به کادرهای بالا منتقل کنید.
    پس از چک کردن تناظر ستون ها در کادر پایین، با دکمه انتقال، اطلاعات را به فرم منتقل کنید. سپس تغییرات مورد نظر خود را اعمال کرده و با تأیید سند، آن را ثبت کنید.

  • ارتباط کدینگ حساب ها در سیستم به چه صورت است؟
  • الگوی کدینگ حساب ها در این سیستم به صورت گروه 1 رقم، کل 2 رقم، که رقم اول آن نشاندهنده گروه است، معین 4 رقم که دو رقم اول آن نشان دهنده کل است، می باشد. کدهای تفصیلی و مراکز هزینه نیز مستقل می باشند.